0.0836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,716.81 | 21,716.81 | 20,891.80 | 20,891.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,163.15 | 725.05 | 824.99 | 484.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 15,143.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,143.16 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,298.85 | 411.68 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,437.95 | 22,030.18 | 21,716.81 | 21,376.66 |