-1.0843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,811.30 | 100,023.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,368.45 | 18,787.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 44,162.36 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,162.34 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,280.52 | 118,811.30 |