0.1126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 142,744.33 | 195,102.91 | 195,102.91 | 83,298.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 867.98 | 2,072.77 | 724.61 | 2,813.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,545.55 | 147,640.26 | 53,874.73 | 206,557.66 |
| 基金赎回款 | 144,242.75 | 197,375.10 | 185,144.23 | 93,267.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -118,697.20 | -49,734.84 | -131,269.50 | 113,290.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,696.51 | 0.00 | 4,298.85 |
| 期末基金净值 | 24,915.11 | 142,744.33 | 64,558.03 | 195,102.91 |