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红土创新纯债C(009458)

2024-03-18     1.02010.0490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值195,102.9183,298.2683,298.2610,987.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
724.612,813.481,218.801,614.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,874.73206,557.6652,320.86107,056.86
基金赎回款185,144.2393,267.6345,869.2435,345.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-131,269.50113,290.036,451.6271,711.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,298.851,040.571,014.48
期末基金净值64,558.03195,102.9189,928.1183,298.26