净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 195,102.91 | 83,298.26 | 83,298.26 | 10,987.04 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 724.61 | 2,813.48 | 1,218.80 | 1,614.10 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 53,874.73 | 206,557.66 | 52,320.86 | 107,056.86 |
基金赎回款 | 185,144.23 | 93,267.63 | 45,869.24 | 35,345.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -131,269.50 | 113,290.03 | 6,451.62 | 71,711.59 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,298.85 | 1,040.57 | 1,014.48 |
期末基金净值 | 64,558.03 | 195,102.91 | 89,928.11 | 83,298.26 |