-0.2975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,510.72 | 20,510.72 | 37,568.93 | 37,568.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,262.46 | 609.15 | -3,368.07 | 1,601.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142.36 | 82.99 | 1,403.90 | 1,258.08 |
| 基金赎回款 | 4,345.84 | 1,594.51 | 15,094.04 | 14,292.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,203.48 | -1,511.52 | -13,690.14 | -13,034.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,044.78 | 19,608.36 | 20,510.72 | 26,135.90 |