1.3805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,687.93 | 73,687.93 | 77,247.38 | 77,247.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,320.70 | 1,130.83 | -12,055.19 | -11,745.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,399.93 | 8,332.21 | 16,478.54 | 1,625.62 |
| 基金赎回款 | 16,794.28 | 3,546.99 | 7,982.80 | 4,655.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,394.35 | 4,785.21 | 8,495.75 | -3,029.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,972.88 | 79,603.97 | 73,687.93 | 62,471.50 |