-0.0638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 267,916.61 | 267,916.61 | 419,332.85 | 419,332.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,761.12 | -4,263.15 | -104,639.08 | -6,682.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,893.32 | 15,359.46 | 255,536.21 | 173,772.33 |
| 基金赎回款 | 99,015.78 | 65,584.76 | 302,313.36 | 144,505.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,122.45 | -50,225.30 | -46,777.16 | 29,266.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,033.03 | 213,428.16 | 267,916.61 | 441,917.14 |