-0.0207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,306.26 | 16,974.57 | 16,974.57 | 23,537.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 407.50 | -191.98 | 227.08 | -1,180.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.77 | 89.12 | 37.91 | 145.98 |
| 基金赎回款 | 1,832.51 | 3,565.46 | 1,794.97 | 5,528.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,794.74 | -3,476.33 | -1,757.06 | -5,382.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,919.02 | 13,306.26 | 15,444.59 | 16,974.57 |