-0.1030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,974.57 | 16,974.57 | 23,537.64 | 23,537.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -191.98 | 227.08 | -1,180.68 | -554.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89.12 | 37.91 | 145.98 | 115.99 |
| 基金赎回款 | 3,565.46 | 1,794.97 | 5,528.37 | 3,085.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,476.33 | -1,757.06 | -5,382.39 | -2,969.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,306.26 | 15,444.59 | 16,974.57 | 20,014.16 |