-0.0924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,492.15 | 3,492.15 | 2,696.53 | 2,696.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 442.25 | 252.84 | 234.00 | 106.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,441.69 | 2,386.78 | 1,910.59 | 791.06 |
| 基金赎回款 | 4,998.57 | 2,836.78 | 1,348.96 | 798.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -556.88 | -450.01 | 561.62 | -7.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,377.52 | 3,294.98 | 3,492.15 | 2,794.82 |