-0.3334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,377.52 | 3,492.15 | 3,492.15 | 2,696.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 395.31 | 442.25 | 252.84 | 234.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,168.43 | 4,441.69 | 2,386.78 | 1,910.59 |
| 基金赎回款 | 5,342.45 | 4,998.57 | 2,836.78 | 1,348.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,825.99 | -556.88 | -450.01 | 561.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,598.82 | 3,377.52 | 3,294.98 | 3,492.15 |