-0.1605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,330.58 | 8,330.58 | 8,811.02 | 8,811.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -158.51 | 13.83 | -314.55 | -116.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.31 | 8.50 | 3,921.50 | 126.96 |
| 基金赎回款 | 2,501.61 | 1,056.68 | 4,087.39 | 2,232.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,490.31 | -1,048.18 | -165.88 | -2,105.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,681.77 | 7,296.24 | 8,330.58 | 6,589.29 |