0.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 197,438.96 | 197,438.96 | 536,360.80 | 536,360.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,743.30 | 3,211.50 | 14,045.78 | 10,426.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197,938.64 | 114,979.40 | 97,649.85 | 64,452.77 |
| 基金赎回款 | 279,000.94 | 77,626.58 | 450,617.46 | 291,771.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,062.31 | 37,352.82 | -352,967.62 | -227,318.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,119.95 | 238,003.28 | 197,438.96 | 319,469.22 |