-0.1006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 536,360.80 | 536,360.80 | 12,082.65 | 12,082.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,045.78 | 10,426.97 | -2,361.77 | 1,969.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,649.85 | 64,452.77 | 1,497,579.31 | 571,546.50 |
| 基金赎回款 | 450,617.46 | 291,771.33 | 970,939.38 | -60,054.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -352,967.62 | -227,318.55 | 526,639.93 | 511,491.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 197,438.96 | 319,469.22 | 536,360.80 | 525,544.03 |