-0.0830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,265.85 | 3,265.85 | 5,867.19 | 5,867.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -260.17 | 430.13 | -1,229.61 | -673.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,920.84 | 1,832.39 | 9,282.85 | 5,717.18 |
| 基金赎回款 | 3,634.54 | 2,439.32 | 10,654.58 | 6,610.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -713.70 | -606.93 | -1,371.73 | -893.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,291.99 | 3,089.05 | 3,265.85 | 4,300.56 |