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中邮价值精选混合C(009489)

2025-06-03     0.82431.1411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,822.215,822.219,141.489,141.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29.77-627.99-2,012.07-949.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款442.65142.24757.33402.97
基金赎回款1,258.87405.862,064.531,196.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-816.22-263.61-1,307.20-793.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,976.214,930.605,822.217,399.11