3.0717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,907.98 | 80,907.98 | 89,926.88 | 89,926.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,753.70 | 3,755.63 | -2,624.88 | 8,050.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,856.08 | 12,494.57 | 11,381.79 | 8,290.74 |
| 基金赎回款 | 32,363.24 | 7,960.81 | 17,775.81 | 13,079.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,507.16 | 4,533.77 | -6,394.02 | -4,788.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,154.52 | 89,197.38 | 80,907.98 | 93,188.57 |