-0.5847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,454.46 | 4,934.16 | 4,934.16 | 24,324.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.21 | 103.27 | 121.11 | 133.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28.59 | 42.00 | 41.44 | 2,702.56 |
| 基金赎回款 | 244.70 | 1,624.98 | 0.00 | 22,226.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -216.11 | -1,582.97 | 41.44 | -19,523.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,379.56 | 3,454.46 | 5,096.71 | 4,934.16 |