净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,934.16 | 24,324.14 | 24,324.14 | 23,363.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 121.11 | 133.93 | 224.87 | 960.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 41.44 | 2,702.56 | 2,701.68 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 22,226.47 | 21,719.65 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41.44 | -19,523.91 | -19,017.97 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,096.71 | 4,934.16 | 5,531.04 | 24,324.14 |