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大成尊享18个月持有混合发起式C(009494)

2024-03-28     1.12130.0982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,934.1624,324.1424,324.1423,363.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
121.11133.93224.87960.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41.442,702.562,701.680.00
基金赎回款0.0022,226.4721,719.650.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41.44-19,523.91-19,017.970.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,096.714,934.165,531.0424,324.14