-0.0280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,967.76 | 47,967.76 | 5,423.24 | 5,423.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,663.54 | 640.04 | 1,611.41 | 674.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 353,291.60 | 157.52 | 230,303.77 | 191,174.58 |
| 基金赎回款 | 122,667.37 | 16,192.78 | 183,281.34 | 5,318.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 230,624.23 | -16,035.26 | 47,022.44 | 185,855.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,089.33 | 6,089.33 |
| 期末基金净值 | 280,255.53 | 32,572.54 | 47,967.76 | 185,864.16 |