1.4370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,941.44 | 7,525.84 | 7,525.84 | 24,455.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -63.43 | -836.35 | -699.06 | -2,766.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143.56 | 3,483.81 | 0.00 | 2,946.17 |
| 基金赎回款 | 1,844.28 | 4,231.86 | 7.15 | 17,109.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,700.72 | -748.05 | -7.15 | -14,162.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,177.29 | 5,941.44 | 6,819.64 | 7,525.84 |