2.1869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,525.84 | 7,525.84 | 24,455.11 | 24,455.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -836.35 | -699.06 | -2,766.28 | -1,833.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,483.81 | 0.00 | 2,946.17 | 2,918.86 |
| 基金赎回款 | 4,231.86 | 7.15 | 17,109.16 | 15,366.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -748.05 | -7.15 | -14,162.98 | -12,447.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,941.44 | 6,819.64 | 7,525.84 | 10,174.87 |