-0.3407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,656.13 | 8,117.94 | 8,117.94 | 8,382.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,341.08 | 2,075.81 | 825.99 | 683.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,617.98 | 70,452.48 | 20,600.90 | 12,634.35 |
| 基金赎回款 | 73,535.47 | 58,990.11 | 16,427.36 | 13,582.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,082.51 | 11,462.38 | 4,173.54 | -947.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,079.72 | 21,656.13 | 13,117.47 | 8,117.94 |