净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 98,024.99 | 98,024.99 | 100,456.66 | 100,456.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,534.65 | 1,660.02 | 2,139.80 | 1,450.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 615,165.83 | 615,165.06 | 1.08 | 0.46 |
基金赎回款 | 412,912.66 | 409,356.70 | 52.61 | -33.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202,253.18 | 205,808.36 | -51.53 | -33.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,324.62 | 0.00 | 4,519.95 | 2,063.87 |
期末基金净值 | 302,488.20 | 305,493.37 | 98,024.99 | 99,809.90 |