0.0604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,859.48 | 333,259.22 | 333,259.22 | 42,518.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,969.70 | 7,668.64 | 5,072.28 | 5,027.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 253,182.64 | 219,202.21 | 89,349.59 | 985,056.05 |
| 基金赎回款 | 158,916.70 | 394,270.58 | 203,916.67 | 699,342.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,265.94 | -175,068.37 | -114,567.08 | 285,713.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 265,095.13 | 165,859.48 | 223,764.42 | 333,259.22 |