-1.3329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 136,795.50 | 255,552.57 | 255,552.57 | 341,830.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,140.62 | 5,679.03 | 12,364.19 | -63,870.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,499.71 | 48,656.11 | 32,618.93 | 363,326.41 |
| 基金赎回款 | 34,787.69 | 173,092.21 | 140,241.72 | 385,732.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,712.03 | -124,436.10 | -107,622.79 | -22,406.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,366.91 | 136,795.50 | 160,293.97 | 255,552.57 |