0.7100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,327.07 | 3,327.07 | 5,575.45 | 5,575.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -729.60 | -468.55 | 779.33 | 689.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,227.16 | 450.61 | 2,215.29 | 1,457.02 |
| 基金赎回款 | 1,444.23 | 788.10 | 5,243.01 | 4,067.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -217.07 | -337.49 | -3,027.71 | -2,610.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,380.40 | 2,521.02 | 3,327.07 | 3,655.36 |