-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,093.04 | 6,093.04 | 304,871.29 | 304,871.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,419.24 | 106.75 | 8,675.03 | 6,598.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.80 | 199,999.80 | 6,044.80 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 106,181.66 | 3,085.13 | 301,073.68 | 1.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93,818.14 | 196,914.67 | -295,028.88 | -1.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,424.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,330.41 | 203,114.46 | 6,093.04 | 311,468.10 |