0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,093.04 | 304,871.29 | 304,871.29 | 22,028.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 106.75 | 8,675.03 | 6,598.28 | 5,045.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.80 | 6,044.80 | 0.00 | 585,001.35 |
| 基金赎回款 | 3,085.13 | 301,073.68 | 1.47 | 307,203.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 196,914.67 | -295,028.88 | -1.47 | 277,797.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,424.41 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 203,114.46 | 6,093.04 | 311,468.10 | 304,871.29 |