0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 304,871.29 | 304,871.29 | 22,028.19 | 22,028.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,675.03 | 6,598.28 | 5,045.43 | 2,100.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,044.80 | 0.00 | 585,001.35 | 585,001.35 |
| 基金赎回款 | 301,073.68 | 1.47 | 307,203.67 | -307,199.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -295,028.88 | -1.47 | 277,797.68 | 277,801.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,424.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,093.04 | 311,468.10 | 304,871.29 | 301,930.18 |