净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 49,526.22 | 49,526.22 | 103,174.09 | 103,174.09 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,117.90 | 3,654.94 | -12,807.61 | -6,193.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 81,858.70 | 59,860.61 | 40,728.74 | 25,111.24 |
基金赎回款 | 57,758.57 | 26,846.55 | 81,568.99 | 52,218.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,100.13 | 33,014.06 | -40,840.26 | -27,107.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 70,508.45 | 86,195.21 | 49,526.22 | 69,873.12 |