-0.1877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,508.45 | 70,508.45 | 49,526.22 | 49,526.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,695.45 | 1,083.86 | -3,117.90 | 3,654.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,036.44 | 47,697.41 | 81,858.70 | 59,860.61 |
| 基金赎回款 | 64,732.07 | 46,093.24 | 57,758.57 | 26,846.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,695.63 | 1,604.17 | 24,100.13 | 33,014.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,508.27 | 73,196.48 | 70,508.45 | 86,195.21 |