0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 802,054.21 | 588,507.09 | 588,507.09 | 583,619.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,593.72 | 19,869.20 | 9,422.74 | 21,360.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 432,054.53 | 0.01 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 210,401.07 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 221,653.46 | 0.01 | 0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,758.28 | 27,975.55 | 2,312.03 | 16,473.21 |
| 期末基金净值 | 809,889.65 | 802,054.21 | 595,617.81 | 588,507.09 |