净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 588,507.09 | 588,507.09 | 583,619.78 | 583,619.78 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,869.20 | 9,422.74 | 21,360.49 | 9,389.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 432,054.53 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
基金赎回款 | 210,401.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 221,653.46 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,975.55 | 2,312.03 | 16,473.21 | 4,624.06 |
期末基金净值 | 802,054.21 | 595,617.81 | 588,507.09 | 588,384.75 |