0.1467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,873.32 | 156,873.32 | 238,413.67 | 238,413.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,884.82 | 2,033.77 | 5,464.40 | 6,352.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,378.22 | 4,091.50 | 15,490.22 | 10,820.57 |
| 基金赎回款 | 56,209.01 | 35,933.50 | 102,494.97 | 51,469.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,830.80 | -31,842.00 | -87,004.75 | -40,649.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,927.34 | 127,065.08 | 156,873.32 | 204,117.14 |