净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 238,413.67 | 416,283.79 | 416,283.79 | 147,862.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,352.67 | -1,949.68 | 240.14 | 16,653.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,820.57 | 58,959.03 | 30,472.61 | 392,033.04 |
基金赎回款 | 51,469.78 | 234,879.47 | 149,289.52 | 140,265.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,649.21 | -175,920.44 | -118,816.90 | 251,767.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 204,117.14 | 238,413.67 | 297,707.02 | 416,283.79 |