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广发聚荣一年持有期混合A(009525)

2024-03-27     1.1113-0.2513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值238,413.67416,283.79416,283.79147,862.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,352.67-1,949.68240.1416,653.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,820.5758,959.0330,472.61392,033.04
基金赎回款51,469.78234,879.47149,289.52140,265.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,649.21-175,920.44-118,816.90251,767.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值204,117.14238,413.67297,707.02416,283.79