-0.0543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 238,413.67 | 238,413.67 | 416,283.79 | 416,283.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,464.40 | 6,352.67 | -1,949.68 | 240.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,490.22 | 10,820.57 | 58,959.03 | 30,472.61 |
| 基金赎回款 | 102,494.97 | 51,469.78 | 234,879.47 | 149,289.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,004.75 | -40,649.21 | -175,920.44 | -118,816.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,873.32 | 204,117.14 | 238,413.67 | 297,707.02 |