0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,824.50 | 138,824.50 | 143,071.13 | 143,071.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,357.67 | 2,256.83 | 5,696.86 | 2,879.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,023.17 | 3,023.17 | 3,019.82 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3,005.98 | -3,005.98 | 10,243.30 | 5,102.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17.19 | 17.19 | -7,223.47 | -5,102.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,987.26 | 2,987.26 | 2,720.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,212.11 | 138,111.27 | 138,824.50 | 140,848.05 |