0.4812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,824.42 | 5,196.28 | 5,196.28 | 23,298.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -403.51 | -1,371.86 | -557.26 | -3,724.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 628.74 |
| 基金赎回款 | 1,921.08 | 0.00 | 0.00 | 15,006.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,920.92 | 0.00 | 0.00 | -14,377.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,499.99 | 3,824.42 | 4,639.02 | 5,196.28 |