0.0949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 811,886.92 | 811,886.92 | 824,083.47 | 824,083.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,549.67 | 15,180.63 | 32,603.44 | 15,681.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.08 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,000.02 | 0.00 | 44,800.10 | 32,800.07 |
| 期末基金净值 | 834,436.59 | 827,067.55 | 811,886.92 | 806,965.06 |