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汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)

2024-03-29     1.03600.1547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值63,011.85158,799.50158,799.50324,421.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
962.68-681.15-505.841,644.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款128.17740.25580.52113,285.50
基金赎回款17,387.5995,846.7574,559.89280,551.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,259.42-95,106.51-73,979.36-167,266.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,715.1163,011.8584,314.29158,799.50