净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 63,011.85 | 158,799.50 | 158,799.50 | 324,421.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 962.68 | -681.15 | -505.84 | 1,644.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 128.17 | 740.25 | 580.52 | 113,285.50 |
基金赎回款 | 17,387.59 | 95,846.75 | 74,559.89 | 280,551.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,259.42 | -95,106.51 | -73,979.36 | -167,266.27 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 46,715.11 | 63,011.85 | 84,314.29 | 158,799.50 |