4.7118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,275.80 | 7,275.80 | 11,727.09 | 11,727.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,615.86 | 2,271.47 | -4,796.69 | -2,650.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,077.22 | 19,109.93 | 819.71 | 320.10 |
| 基金赎回款 | 69,596.43 | 8,345.67 | 474.31 | 201.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,480.79 | 10,764.26 | 345.40 | 118.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,140.73 | 20,311.53 | 7,275.80 | 9,194.35 |