-0.8348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,125.83 | 59,130.26 | 59,130.26 | 85,604.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,291.61 | -9,069.70 | -2,973.23 | -19,137.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111.07 | 677.02 | 437.04 | 5,747.28 |
| 基金赎回款 | 1,670.15 | 7,611.75 | 2,677.21 | 13,083.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,559.08 | -6,934.74 | -2,240.17 | -7,336.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,275.14 | 43,125.83 | 53,916.86 | 59,130.26 |