0.7585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,130.26 | 59,130.26 | 85,604.06 | 85,604.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,069.70 | -2,973.23 | -19,137.48 | -8,745.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 677.02 | 437.04 | 5,747.28 | 5,209.10 |
| 基金赎回款 | 7,611.75 | 2,677.21 | 13,083.58 | 8,605.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,934.74 | -2,240.17 | -7,336.31 | -3,396.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,125.83 | 53,916.86 | 59,130.26 | 73,461.97 |