-0.0850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 911,150.00 | 911,150.00 | 688,765.56 | 688,765.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,715.64 | 13,481.69 | 18,238.56 | 9,711.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 845,329.07 | 249,816.57 | 1,051,412.12 | 393,303.26 |
| 基金赎回款 | 745,493.89 | 414,651.47 | 830,763.49 | 447,163.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,835.18 | -164,834.90 | 220,648.63 | -53,859.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,997.73 | 6,392.44 | 16,502.76 | 5,629.93 |
| 期末基金净值 | 1,026,703.09 | 753,404.34 | 911,150.00 | 638,987.59 |