0.1305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,026,703.09 | 911,150.00 | 911,150.00 | 688,765.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,081.91 | 24,715.64 | 13,481.69 | 18,238.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301,769.51 | 845,329.07 | 249,816.57 | 1,051,412.12 |
| 基金赎回款 | 507,971.46 | 745,493.89 | 414,651.47 | 830,763.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -206,201.95 | 99,835.18 | -164,834.90 | 220,648.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,294.34 | 8,997.73 | 6,392.44 | 16,502.76 |
| 期末基金净值 | 828,288.70 | 1,026,703.09 | 753,404.34 | 911,150.00 |