0.6222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,208,814.25 | 1,208,814.25 | 1,617,135.64 | 1,617,135.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -285,154.04 | -151,262.54 | -332,070.70 | -144,067.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,928.25 | 46,152.67 | 154,398.75 | 100,272.48 |
| 基金赎回款 | 171,806.12 | 111,732.78 | 230,649.43 | 145,542.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,877.87 | -65,580.11 | -76,250.68 | -45,270.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 814,782.34 | 991,971.61 | 1,208,814.25 | 1,427,797.55 |