-0.1553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 287,614.67 | 395,178.69 | 395,178.69 | 648,050.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,909.18 | -75,251.44 | -33,451.01 | -195,710.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 952.42 | 5,408.09 | 3,850.19 | 10,747.09 |
| 基金赎回款 | 13,103.67 | 37,720.66 | 20,254.43 | 67,907.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,151.26 | -32,312.58 | -16,404.23 | -57,160.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 294,372.59 | 287,614.67 | 345,323.44 | 395,178.69 |