-1.2432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 426,938.96 | 656,852.20 | 656,852.20 | 846,777.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,033.20 | -154,535.46 | -74,497.13 | -194,034.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 607.57 | 5,083.52 | 1,239.42 | 4,108.54 |
| 基金赎回款 | 42,029.43 | 80,461.30 | 13.05 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,421.86 | -75,377.78 | 1,226.37 | 4,108.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 359,483.91 | 426,938.96 | 583,581.44 | 656,852.20 |