0.1499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 259,822.03 | 259,822.03 | 357,084.04 | 357,084.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,701.35 | 9,486.50 | -20,040.90 | -4,683.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77.89 | 44.65 | 3,137.36 | 3,023.63 |
| 基金赎回款 | 84,713.54 | 43,865.54 | 80,358.47 | 20,688.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,635.65 | -43,820.89 | -77,221.11 | -17,664.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 183,887.73 | 225,487.64 | 259,822.03 | 334,735.99 |