-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,521.02 | 102,521.02 | 53,813.91 | 53,813.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,368.88 | 2,479.16 | 1,001.90 | 732.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.00 | 50,000.21 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 52,266.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,266.90 | 0.00 | 50,000.21 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,521.49 | 3,039.44 | 2,295.00 | 2,295.00 |
| 期末基金净值 | 49,101.51 | 101,960.75 | 102,521.02 | 52,251.50 |