0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,197.68 | 64,197.68 | 77,173.98 | 77,173.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,292.56 | 3,290.89 | -10,967.10 | -12,120.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,321.17 | 3,271.93 | 13,354.89 | 8,694.29 |
| 基金赎回款 | 16,743.36 | 10,507.94 | 15,364.09 | 9,674.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,422.19 | -7,236.02 | -2,009.20 | -980.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,068.04 | 60,252.55 | 64,197.68 | 64,073.57 |