0.6473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,965.41 | 83,965.41 | 104,611.59 | 104,611.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,112.94 | -10,445.16 | -15,161.48 | -7,978.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,653.95 | 5,390.70 | 8,043.87 | 4,344.73 |
| 基金赎回款 | 10,790.39 | 6,464.81 | 13,528.57 | 7,013.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,136.44 | -1,074.11 | -5,484.70 | -2,669.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,716.04 | 72,446.15 | 83,965.41 | 93,963.66 |