-0.6850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 664,785.15 | 664,785.15 | 811,440.55 | 811,440.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -128,315.66 | -66,919.84 | -151,746.62 | -66,390.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,867.70 | 1,111.92 | 5,091.22 | 3,418.44 |
| 基金赎回款 | 86,089.54 | 14,775.99 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,221.84 | -13,664.06 | 5,091.22 | 3,418.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 452,247.65 | 584,201.25 | 664,785.15 | 748,468.49 |