-0.0258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 851,528.02 | 851,528.02 | 1,311,360.37 | 1,311,360.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,317.10 | 24,259.85 | 27,317.59 | 21,165.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 441,044.67 | 162,053.98 | 624,376.44 | 347,625.38 |
| 基金赎回款 | 551,005.16 | 296,572.68 | 1,111,526.38 | 356,656.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,960.48 | -134,518.71 | -487,149.95 | -9,031.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 779,884.64 | 741,269.16 | 851,528.02 | 1,323,494.62 |