-0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 254,006.67 | 254,006.67 | 402,809.86 | 402,809.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,139.06 | 9,222.70 | 8,965.38 | 5,167.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 709,603.38 | 236,217.04 | 76,132.96 | 45,820.44 |
| 基金赎回款 | 382,893.51 | 129,374.43 | 233,901.52 | 186,925.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 326,709.87 | 106,842.61 | -157,768.57 | -141,105.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,851.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 573,003.82 | 370,071.98 | 254,006.67 | 266,871.60 |