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国寿安保中债3-5年政金债指数C(009582)

2024-03-28     1.1209-0.0268%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值402,809.86801,406.43801,406.43802,718.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,167.0912,465.387,366.0127,751.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,820.44301,517.06137,517.94246,064.68
基金赎回款186,925.80699,239.64594,349.75-266,834.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-141,105.36-397,722.59-456,831.81-20,769.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,339.366,291.718,293.44
期末基金净值266,871.60402,809.86345,648.92801,406.43