0.0767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 755,315.43 | 743,131.73 | 743,131.73 | 742,687.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,431.38 | 29,943.72 | 14,868.74 | 31,524.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,400.01 | 17,760.03 | 6,660.01 | 31,080.06 |
| 期末基金净值 | 763,346.81 | 755,315.43 | 751,340.47 | 743,131.73 |