0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,076,642.14 | 17,582,420.57 | 17,582,420.57 | 17,521,965.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 195,302.11 | 355,944.60 | 175,146.59 | 302,348.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,936,784.79 | 409,700,968.48 | 186,722,858.64 | 305,159,375.84 |
| 基金赎回款 | 183,959,848.14 | 407,206,746.91 | 185,409,448.67 | 305,098,920.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,976,936.65 | 2,494,221.57 | 1,313,409.97 | 60,454.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 195,302.11 | 355,944.60 | 175,146.59 | 302,348.19 |
| 期末基金净值 | 22,053,578.79 | 20,076,642.14 | 18,895,830.54 | 17,582,420.57 |